日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,370,986 | 50,714,799 |
| 親投資信託受益証券 | 624,046,370 | 422,691,390 |
| 未収利息 | 168 | 100 |
| 流動資産合計 | 697,417,524 | 473,406,289 |
| 資産合計 | 697,417,524 | 473,406,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 702,614 | 479,348 |
| 未払解約金 | 492,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 239,748 | 139,290 |
| 未払委託者報酬 | 3,356,309 | 1,949,971 |
| その他未払費用 | 23,913 | 13,870 |
| 流動負債合計 | 4,815,534 | 2,582,479 |
| 負債合計 | 4,815,534 | 2,582,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 702,614,671 | 479,348,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,012,681 | -8,524,398 |
| 純資産合計 | 692,601,990 | 470,823,810 |
| 負債純資産合計 | 697,417,524 | 473,406,289 |
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