日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年4月26日-平成23年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,714,799 | 73,244,317 |
| 親投資信託受益証券 | 422,691,390 | 609,178,253 |
| 未収利息 | 100 | 145 |
| 流動資産合計 | 473,406,289 | 682,422,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 473,406,289 | 682,422,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 479,348 | 1,382,575 |
| 未払解約金 | － | 38,747 |
| 未払受託者報酬 | 139,290 | 148,250 |
| 未払委託者報酬 | 1,949,971 | 2,075,470 |
| その他未払費用 | 13,870 | 14,766 |
| 流動負債合計 | 2,582,479 | 3,659,808 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,582,479 | 3,659,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 479,348,208 | 691,287,503 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,524,398 | -12,524,596 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 470,823,810 | 678,762,907 |
| 負債純資産合計 | 473,406,289 | 682,422,715 |
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