DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの損益計算書

【提出】

2017年1月5日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年10月6日至 2016年4月5日	自 2016年4月6日至 2016年10月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	231,718,670	203,598,670
受取利息	34,196	23
有価証券売買等損益	77,740,200	256,437,452
営業収益合計	309,493,066	460,036,145
営業費用
支払利息	－	39,738
受託者報酬	976,442	892,631
委託者報酬	33,200,533	30,351,292
その他費用	154,312	133,889
営業費用合計	34,331,287	31,417,550
営業利益又は営業損失（△）	275,161,779	428,618,595
経常利益又は経常損失（△）	275,161,779	428,618,595
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	275,161,779	428,618,595
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,265,794	4,157,383
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,379,944,956	-1,837,764,412
剰余金増加額又は欠損金減少額	570,826,760	336,230,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	570,826,760	336,230,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,463,196	38,170,681
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,463,196	38,170,681
分配金	205,390,061	180,340,824