DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月5日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月5日 | 2016年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 149,439,792 | － |
| コール・ローン | － | 135,807,333 |
| 投資信託受益証券 | 5,498,895,924 | 5,008,505,680 |
| 親投資信託受益証券 | 878,526 | 879,222 |
| 流動資産計 | 5,649,214,242 | 5,145,192,235 |
| 資産の部合計 | 5,649,214,242 | 5,145,192,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,958,863 | 27,632,594 |
| 未払解約金 | 2,390,196 | 42,334,328 |
| 未払受託者報酬 | 144,893 | 137,716 |
| 未払委託者報酬 | 4,926,555 | 4,682,630 |
| その他未払費用 | 22,720 | 20,646 |
| 流動負債計 | 39,443,227 | 74,807,914 |
| 負債の部合計 | 39,443,227 | 74,807,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,989,715,971 | 6,908,148,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,379,944,956 | -1,837,764,412 |
| （分配準備積立金） | 5,145,771 | 6,646,174 |
| 元本等合計 | 5,609,771,015 | 5,070,384,321 |
| 純資産の部合計 | 5,609,771,015 | 5,070,384,321 |
| 負債・純資産合計 | 5,649,214,242 | 5,145,192,235 |
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