DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月5日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,807,333 | 99,887,636 |
| 投資信託受益証券 | 5,008,505,680 | 4,073,555,644 |
| 親投資信託受益証券 | 879,222 | 879,048 |
| 流動資産計 | 5,145,192,235 | 4,174,322,328 |
| 資産の部合計 | 5,145,192,235 | 4,174,322,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,632,594 | 24,327,067 |
| 未払解約金 | 42,334,328 | － |
| 未払受託者報酬 | 137,716 | 111,696 |
| 未払委託者報酬 | 4,682,630 | 3,797,733 |
| その他未払費用 | 20,646 | 11,159 |
| 流動負債計 | 74,807,914 | 28,247,655 |
| 負債の部合計 | 74,807,914 | 28,247,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,908,148,733 | 6,081,766,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,837,764,412 | -1,935,692,299 |
| （分配準備積立金） | 6,646,174 | 4,798,415 |
| 元本等合計 | 5,070,384,321 | 4,146,074,673 |
| 純資産の部合計 | 5,070,384,321 | 4,146,074,673 |
| 負債・純資産合計 | 5,145,192,235 | 4,174,322,328 |
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