DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月5日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月5日 | 2017年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,887,636 | 126,646,338 |
| 投資信託受益証券 | 4,073,555,644 | 3,654,097,666 |
| 親投資信託受益証券 | 879,048 | 878,787 |
| 流動資産計 | 4,174,322,328 | 3,781,622,791 |
| 資産の部合計 | 4,174,322,328 | 3,781,622,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,327,067 | 22,131,831 |
| 未払解約金 | － | 1,932,492 |
| 未払受託者報酬 | 111,696 | 98,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,797,733 | 3,341,617 |
| その他未払費用 | 11,159 | 9,810 |
| 流動負債計 | 28,247,655 | 27,514,025 |
| 負債の部合計 | 28,247,655 | 27,514,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,081,766,972 | 5,532,957,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,935,692,299 | -1,778,849,140 |
| （分配準備積立金） | 4,798,415 | 3,267,713 |
| 元本等合計 | 4,146,074,673 | 3,754,108,766 |
| 純資産の部合計 | 4,146,074,673 | 3,754,108,766 |
| 負債・純資産合計 | 4,174,322,328 | 3,781,622,791 |
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