DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月5日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月5日 | 2016年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 149,439,792 |
| コール・ローン | 117,016,809 | － |
| 投資信託受益証券 | 6,719,403,846 | 5,498,895,924 |
| 親投資信託受益証券 | 878,004 | 878,526 |
| 未収入金 | 11,366,100 | － |
| 流動資産計 | 6,848,664,759 | 5,649,214,242 |
| 資産の部合計 | 6,848,664,759 | 5,649,214,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,172,761 | 31,958,863 |
| 未払解約金 | 13,112,113 | 2,390,196 |
| 未払受託者報酬 | 170,760 | 144,893 |
| 未払委託者報酬 | 5,806,079 | 4,926,555 |
| その他未払費用 | 27,022 | 22,720 |
| 流動負債計 | 58,288,735 | 39,443,227 |
| 負債の部合計 | 58,288,735 | 39,443,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,793,190,468 | 7,989,715,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,002,814,444 | -2,379,944,956 |
| （分配準備積立金） | － | 5,145,771 |
| 元本等合計 | 6,790,376,024 | 5,609,771,015 |
| 純資産の部合計 | 6,790,376,024 | 5,609,771,015 |
| 負債・純資産合計 | 6,848,664,759 | 5,649,214,242 |
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