DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月5日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月6日 | 2015年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,990,044 | 117,016,809 |
| 投資信託受益証券 | 8,573,272,152 | 6,719,403,846 |
| 親投資信託受益証券 | 877,830 | 878,004 |
| 未収入金 | 28,278,800 | 11,366,100 |
| 流動資産計 | 8,752,418,826 | 6,848,664,759 |
| 資産の部合計 | 8,752,418,826 | 6,848,664,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,125,764 | 39,172,761 |
| 未払解約金 | 14,099,200 | 13,112,113 |
| 未払受託者報酬 | 245,670 | 170,760 |
| 未払委託者報酬 | 8,352,975 | 5,806,079 |
| その他未払費用 | 38,885 | 27,022 |
| 流動負債計 | 90,862,494 | 58,288,735 |
| 負債の部合計 | 90,862,494 | 58,288,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,354,294,007 | 9,793,190,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,692,737,675 | -3,002,814,444 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,661,556,332 | 6,790,376,024 |
| 純資産の部合計 | 8,661,556,332 | 6,790,376,024 |
| 負債・純資産合計 | 8,752,418,826 | 6,848,664,759 |
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