DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月6日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月6日 | 2015年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,001,579 | 149,990,044 |
| 投資信託受益証券 | 10,441,733,492 | 8,573,272,152 |
| 親投資信託受益証券 | 877,569 | 877,830 |
| 未収入金 | 21,203,800 | 28,278,800 |
| 流動資産計 | 10,664,816,440 | 8,752,418,826 |
| 資産の部合計 | 10,664,816,440 | 8,752,418,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,761,032 | 68,125,764 |
| 未払解約金 | 23,672,892 | 14,099,200 |
| 未払受託者報酬 | 300,733 | 245,670 |
| 未払委託者報酬 | 10,225,201 | 8,352,975 |
| その他未払費用 | 47,603 | 38,885 |
| 流動負債計 | 115,007,461 | 90,862,494 |
| 負債の部合計 | 115,007,461 | 90,862,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,460,172,130 | 11,354,294,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,910,363,151 | -2,692,737,675 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,549,808,979 | 8,661,556,332 |
| 純資産の部合計 | 10,549,808,979 | 8,661,556,332 |
| 負債・純資産合計 | 10,664,816,440 | 8,752,418,826 |
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