DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,833,752 | 28,994,017 |
| 投資信託受益証券 | 2,110,915,247 | 1,743,215,348 |
| 親投資信託受益証券 | 878,874 | 877,743 |
| 流動資産計 | 2,160,627,873 | 1,792,032,608 |
| 未収入金 | － | 18,945,500 |
| 資産の部合計 | 2,160,627,873 | 1,792,032,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,598,355 | 7,202,685 |
| 未払解約金 | 1,029,463 | 2,163,457 |
| 未払受託者報酬 | 61,512 | 54,184 |
| 未払委託者報酬 | 2,091,636 | 1,842,369 |
| その他未払費用 | 5,829 | 4,880 |
| 流動負債計 | 10,786,795 | 11,267,575 |
| 負債の部合計 | 10,786,795 | 11,267,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,799,177,822 | 3,601,342,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,649,336,744 | -1,820,577,780 |
| （分配準備積立金） | 14,929,884 | 21,570,778 |
| 元本等合計 | 2,149,841,078 | 1,780,765,033 |
| 純資産の部合計 | 2,149,841,078 | 1,780,765,033 |
| 負債・純資産合計 | 2,160,627,873 | 1,792,032,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
