臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/23 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
| 計算期間 | 第126期計算期間 自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日 | 第127期計算期間 自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日 | 第128期計算期間 自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,968,970,543円 | 2,017,943,377円 | 1,933,293,172円 |
| 期末受益権口数 | 3,555,481,254口 | 3,522,460,731口 | 3,378,734,315口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,538円 | 5,729円 | 5,722円 |
| 期中騰落率 | 0.58% | 3.81% | 0.23% |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
| 計算期間 | 第94期計算期間 自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日 | 第95期計算期間 自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日 | 第96期計算期間 自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 216,908,448円 | 116,909,732円 | 111,302,422円 |
| 期末受益権口数 | 252,020,016口 | 134,130,007口 | 127,478,247口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,607円 | 8,716円 | 8,731円 |
| 期中騰落率 | △0.61% | 1.73% | 0.63% |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
| 計算期間 | 第126期計算期間 自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日 | 第127期計算期間 自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日 | 第128期計算期間 自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 855,925,100円 | 877,239,208円 | 873,702,665円 |
| 期末受益権口数 | 2,570,493,170口 | 2,508,554,215口 | 2,454,069,935口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,330円 | 3,497円 | 3,560円 |
| 期中騰落率 | △1.09% | 5.62% | 2.37% |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
| 計算期間 | 第126期計算期間 自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日 | 第127期計算期間 自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日 | 第128期計算期間 自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 15円 | 15円 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 489,862,702円 | 472,087,169円 | 486,588,650円 |
| 期末受益権口数 | 2,716,755,279口 | 2,638,067,923口 | 2,595,272,416口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,803円 | 1,790円 | 1,875円 |
| 期中騰落率 | △0.71% | 0.11% | 5.59% |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
| 計算期間 | 第126期計算期間 自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日 | 第127期計算期間 自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日 | 第128期計算期間 自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 15円 | 15円 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 5,688,197,293円 | 5,657,450,264円 | 5,609,216,674円 |
| 期末受益権口数 | 44,785,690,577口 | 44,109,348,569口 | 43,608,505,923口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,270円 | 1,283円 | 1,286円 |
| 期中騰落率 | △5.24% | 2.20% | 1.40% |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
| 計算期間 | 第114期計算期間 自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日 | 第115期計算期間 自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日 | 第116期計算期間 自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 60円 | 60円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 51,420,715円 | 51,504,404円 | 52,967,504円 |
| 期末受益権口数 | 58,140,511口 | 56,609,886口 | 57,014,595口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,844円 | 9,098円 | 9,290円 |
| 期中騰落率 | △0.16% | 3.55% | 2.77% |