臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

計算期間	第126期計算期間 自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日	第127期計算期間 自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日	第128期計算期間 自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,968,970,543円	2,017,943,377円	1,933,293,172円
期末受益権口数	3,555,481,254口	3,522,460,731口	3,378,734,315口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,538円	5,729円	5,722円
期中騰落率	0.58%	3.81%	0.23%

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

計算期間	第94期計算期間 自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日	第95期計算期間 自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日	第96期計算期間 自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	216,908,448円	116,909,732円	111,302,422円
期末受益権口数	252,020,016口	134,130,007口	127,478,247口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,607円	8,716円	8,731円
期中騰落率	△0.61%	1.73%	0.63%

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

計算期間	第126期計算期間 自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日	第127期計算期間 自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日	第128期計算期間 自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	855,925,100円	877,239,208円	873,702,665円
期末受益権口数	2,570,493,170口	2,508,554,215口	2,454,069,935口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,330円	3,497円	3,560円
期中騰落率	△1.09%	5.62%	2.37%

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

計算期間	第126期計算期間 自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日	第127期計算期間 自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日	第128期計算期間 自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	489,862,702円	472,087,169円	486,588,650円
期末受益権口数	2,716,755,279口	2,638,067,923口	2,595,272,416口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,803円	1,790円	1,875円
期中騰落率	△0.71%	0.11%	5.59%

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

計算期間	第126期計算期間 自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日	第127期計算期間 自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日	第128期計算期間 自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	5,688,197,293円	5,657,450,264円	5,609,216,674円
期末受益権口数	44,785,690,577口	44,109,348,569口	43,608,505,923口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,270円	1,283円	1,286円
期中騰落率	△5.24%	2.20%	1.40%

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

計算期間	第114期計算期間 自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日	第115期計算期間 自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日	第116期計算期間 自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	51,420,715円	51,504,404円	52,967,504円
期末受益権口数	58,140,511口	56,609,886口	57,014,595口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,844円	9,098円	9,290円
期中騰落率	△0.16%	3.55%	2.77%