臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/20 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
| 計算期間 | 第150期計算期間 自 2022年6月7日 至 2022年7月5日 | 第151期計算期間 自 2022年7月6日 至 2022年8月5日 | 第152期計算期間 自 2022年8月6日 至 2022年9月5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 15円 | 15円 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 962,497,594円 | 984,249,939円 | 944,937,098円 |
| 期末受益権口数 | 2,567,675,183口 | 2,539,854,605口 | 2,535,492,478口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,749円 | 3,875円 | 3,727円 |
| 期中騰落率 | △6.46% | 3.76% | △3.43% |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
| 計算期間 | 第118期計算期間 自 2022年6月7日 至 2022年7月5日 | 第119期計算期間 自 2022年7月6日 至 2022年8月5日 | 第120期計算期間 自 2022年8月6日 至 2022年9月5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 25円 | 25円 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 60,188,835円 | 61,900,002円 | 63,156,033円 |
| 期末受益権口数 | 83,140,633口 | 83,668,314口 | 84,481,358口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,239円 | 7,398円 | 7,476円 |
| 期中騰落率 | △3.37% | 2.54% | 1.39% |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
| 計算期間 | 第150期計算期間 自 2022年6月7日 至 2022年7月5日 | 第151期計算期間 自 2022年7月6日 至 2022年8月5日 | 第152期計算期間 自 2022年8月6日 至 2022年9月5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 434,962,760円 | 453,202,554円 | 450,095,898円 |
| 期末受益権口数 | 1,625,914,025口 | 1,616,477,600口 | 1,615,189,212口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,675円 | 2,804円 | 2,787円 |
| 期中騰落率 | △9.23% | 5.20% | △0.25% |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
| 計算期間 | 第150期計算期間 自 2022年6月7日 至 2022年7月5日 | 第151期計算期間 自 2022年7月6日 至 2022年8月5日 | 第152期計算期間 自 2022年8月6日 至 2022年9月5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 5円 | 5円 | 5円 |
| 期末純資産総額 | 231,344,643円 | 233,327,877円 | 229,213,140円 |
| 期末受益権口数 | 1,421,767,645口 | 1,419,026,683口 | 1,418,061,235口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,627円 | 1,644円 | 1,616円 |
| 期中騰落率 | △8.37% | 1.35% | △1.40% |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
| 計算期間 | 第150期計算期間 自 2022年6月7日 至 2022年7月5日 | 第151期計算期間 自 2022年7月6日 至 2022年8月5日 | 第152期計算期間 自 2022年8月6日 至 2022年9月5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 3円 | 3円 | 3円 |
| 期末純資産総額 | 2,966,123,081円 | 3,085,682,169円 | 3,136,203,041円 |
| 期末受益権口数 | 29,370,345,592口 | 29,057,754,340口 | 28,706,772,475口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,010円 | 1,062円 | 1,092円 |
| 期中騰落率 | △12.14% | 5.45% | 3.11% |
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
| 計算期間 | 第138期計算期間 自 2022年6月7日 至 2022年7月5日 | 第139期計算期間 自 2022年7月6日 至 2022年8月5日 | 第140期計算期間 自 2022年8月6日 至 2022年9月5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 60円 | 60円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 47,848,746円 | 47,293,214円 | 47,711,262円 |
| 期末受益権口数 | 61,245,178口 | 59,792,949口 | 61,215,367口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,813円 | 7,909円 | 7,794円 |
| 期中騰落率 | △3.95% | 2.00% | △0.70% |