有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	設定口数	解約口数
第1特定期間	927,058,865	22,506,083
第2特定期間	224,904,549	506,745,939
第3特定期間	508,166,113	202,680,042
第4特定期間	4,184,903,477	368,928,957
第5特定期間	30,932,206,232	2,797,053,620
第6特定期間	22,847,932,161	12,806,989,602
第7特定期間	32,767,974,334	28,219,386,858
第8特定期間	1,098,682,149	24,003,541,956
第9特定期間	162,987,902	8,460,299,345
第10特定期間	203,100,483	3,009,611,733
第11特定期間	153,697,809	2,259,575,932
第12特定期間	70,809,077	1,631,912,616

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	設定口数	解約口数
第1特定期間	84,433,014	20,547
第2特定期間	772,377,962	173,639,935
第3特定期間	596,343,007	605,439,156
第4特定期間	282,806,268	329,586,714
第5特定期間	174,581,488	348,195,509
第6特定期間	108,713,805	243,926,049
第7特定期間	52,587,026	87,415,112

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	設定口数	解約口数
第1特定期間	922,653,439	111,438,771
第2特定期間	193,161,550	204,039,737
第3特定期間	1,026,863,095	323,313,619
第4特定期間	5,287,846,793	705,182,896
第5特定期間	6,328,218,721	3,371,733,268
第6特定期間	5,764,272,689	2,832,251,935
第7特定期間	4,218,109,706	7,295,399,926
第8特定期間	1,082,354,712	3,589,414,628
第9特定期間	759,430,108	1,563,928,987
第10特定期間	961,429,557	1,206,254,011
第11特定期間	718,662,700	1,373,889,914
第12特定期間	230,206,274	661,052,493

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	設定口数	解約口数
第1特定期間	120,734,345	10,492,964
第2特定期間	46,839,853	30,945,171
第3特定期間	713,425,243	50,051,983
第4特定期間	1,885,189,112	424,714,987
第5特定期間	1,372,412,114	985,998,567
第6特定期間	885,525,410	695,898,302
第7特定期間	1,271,396,520	1,697,733,337
第8特定期間	1,220,754,729	765,938,068
第9特定期間	998,026,639	986,106,043
第10特定期間	1,578,639,643	1,149,128,871
第11特定期間	842,713,953	609,986,374
第12特定期間	1,710,899,257	729,902,914

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	設定口数	解約口数
第1特定期間	16,891,194,962	170,756,911
第2特定期間	10,546,881,019	2,264,440,818
第3特定期間	32,218,277,555	2,741,376,574
第4特定期間	80,289,542,663	14,460,873,693
第5特定期間	47,539,203,524	32,827,546,127
第6特定期間	75,703,989,690	25,808,628,473
第7特定期間	88,640,537,769	78,929,210,703
第8特定期間	27,509,507,143	59,549,995,888
第9特定期間	22,579,226,992	42,643,423,621
第10特定期間	19,461,146,144	40,267,232,214
第11特定期間	19,622,400,549	22,188,143,307
第12特定期間	11,812,179,704	20,440,178,516

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	設定口数	解約口数
第1特定期間	574,927,943	70,107,065
第2特定期間	312,581,208	371,047,135
第3特定期間	181,780,071	208,393,537
第4特定期間	61,633,171	143,868,899
第5特定期間	159,193,990	171,931,540
第6特定期間	15,223,096	137,296,325
第7特定期間	26,048,550	140,156,277
第8特定期間	17,996,516	23,872,089
第9特定期間	26,918,533	31,959,429
第10特定期間	250,567,448	25,686,022

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。