有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	設定口数	解約口数
第6特定期間	22,847,932,161	12,806,989,602
第7特定期間	32,767,974,334	28,219,386,858
第8特定期間	1,098,682,149	24,003,541,956
第9特定期間	162,987,902	8,460,299,345
第10特定期間	203,100,483	3,009,611,733
第11特定期間	153,697,809	2,259,575,932
第12特定期間	70,809,077	1,631,912,616
第13特定期間	53,645,057	1,857,119,554
第14特定期間	141,837,137	1,223,404,375
第15特定期間	72,247,552	898,629,313
第16特定期間	290,929,585	839,738,651
第17特定期間	35,347,234	477,424,855
第18特定期間	40,178,367	766,536,099
第19特定期間	20,790,814	438,415,821
第20特定期間	25,181,218	172,900,942
第21特定期間	22,150,023	219,985,032
第22特定期間	23,357,232	301,762,804
第23特定期間	19,054,338	254,459,160
第24特定期間	13,485,010	211,496,415
第25特定期間	13,810,518	246,993,226

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	設定口数	解約口数
第1特定期間	84,433,014	20,547
第2特定期間	772,377,962	173,639,935
第3特定期間	596,343,007	605,439,156
第4特定期間	282,806,268	329,586,714
第5特定期間	174,581,488	348,195,509
第6特定期間	108,713,805	243,926,049
第7特定期間	52,587,026	87,415,112
第8特定期間	6,673,478	28,623,172
第9特定期間	14,164,967	11,417,051
第10特定期間	10,251,686	27,517,093
第11特定期間	141,527,157	62,288,677
第12特定期間	35,985,835	30,890,214
第13特定期間	17,540,955	54,833,622
第14特定期間	16,379,330	23,657,410
第15特定期間	10,461,351	4,710,657
第16特定期間	8,767,739	6,951,684
第17特定期間	6,523,854	173,031,072
第18特定期間	20,672,947	56,876,250
第19特定期間	4,129,513	17,298,863
第20特定期間	3,860,871	1,951,654

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	設定口数	解約口数
第6特定期間	5,764,272,689	2,832,251,935
第7特定期間	4,218,109,706	7,295,399,926
第8特定期間	1,082,354,712	3,589,414,628
第9特定期間	759,430,108	1,563,928,987
第10特定期間	961,429,557	1,206,254,011
第11特定期間	718,662,700	1,373,889,914
第12特定期間	230,206,274	661,052,493
第13特定期間	135,515,579	685,775,312
第14特定期間	178,821,289	283,547,821
第15特定期間	144,548,124	322,993,080
第16特定期間	163,903,391	387,626,271
第17特定期間	224,797,347	275,348,006
第18特定期間	367,265,519	408,599,235
第19特定期間	173,675,565	369,438,833
第20特定期間	100,944,954	123,809,895
第21特定期間	88,501,041	296,676,949
第22特定期間	57,170,633	329,602,045
第23特定期間	75,183,912	334,226,329
第24特定期間	45,156,326	258,406,023
第25特定期間	30,056,263	246,925,917

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	設定口数	解約口数
第6特定期間	885,525,410	695,898,302
第7特定期間	1,271,396,520	1,697,733,337
第8特定期間	1,220,754,729	765,938,068
第9特定期間	998,026,639	986,106,043
第10特定期間	1,578,639,643	1,149,128,871
第11特定期間	842,713,953	609,986,374
第12特定期間	1,710,899,257	729,902,914
第13特定期間	271,687,582	878,410,404
第14特定期間	178,836,378	559,126,727
第15特定期間	242,132,999	296,704,764
第16特定期間	249,849,470	539,144,542
第17特定期間	391,418,689	419,154,434
第18特定期間	561,661,452	481,267,027
第19特定期間	277,193,730	386,401,224
第20特定期間	334,236,970	437,392,429
第21特定期間	235,008,885	424,841,663
第22特定期間	225,904,395	569,946,997
第23特定期間	77,495,971	596,600,073
第24特定期間	81,081,976	387,450,085
第25特定期間	60,751,957	262,127,547

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	設定口数	解約口数
第6特定期間	75,703,989,690	25,808,628,473
第7特定期間	88,640,537,769	78,929,210,703
第8特定期間	27,509,507,143	59,549,995,888
第9特定期間	22,579,226,992	42,643,423,621
第10特定期間	19,461,146,144	40,267,232,214
第11特定期間	19,622,400,549	22,188,143,307
第12特定期間	11,812,179,704	20,440,178,516
第13特定期間	3,102,187,109	22,230,288,905
第14特定期間	1,927,616,205	15,362,088,069
第15特定期間	2,176,013,134	9,529,276,779
第16特定期間	2,913,036,354	7,216,222,209
第17特定期間	2,952,777,416	9,014,610,139
第18特定期間	4,853,708,788	6,134,080,478
第19特定期間	2,796,041,948	7,616,419,718
第20特定期間	1,233,444,890	5,171,412,729
第21特定期間	2,305,229,301	6,611,113,859
第22特定期間	1,403,076,043	4,120,109,963
第23特定期間	1,530,840,689	4,875,338,043
第24特定期間	1,117,866,543	3,329,336,386
第25特定期間	1,098,253,280	7,124,737,400

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	設定口数	解約口数
第4特定期間	61,633,171	143,868,899
第5特定期間	159,193,990	171,931,540
第6特定期間	15,223,096	137,296,325
第7特定期間	26,048,550	140,156,277
第8特定期間	17,996,516	23,872,089
第9特定期間	26,918,533	31,959,429
第10特定期間	250,567,448	25,686,022
第11特定期間	11,316,584	11,930,099
第12特定期間	1,478,996	9,012,338
第13特定期間	3,391,648	193,558,335
第14特定期間	6,184,465	1,661,816
第15特定期間	37,404,036	18,655,917
第16特定期間	12,353,832	23,110,555
第17特定期間	6,659,826	9,743,919
第18特定期間	6,548,214	32,553,630
第19特定期間	6,205,713	38,991,329
第20特定期間	6,284,720	3,769,471
第21特定期間	12,229,597	9,933,510
第22特定期間	5,167,321	5,580,211
第23特定期間	7,162,446	8,082,608

(注)本邦外における設定及び解約はありません。