UBS次世代テクノロジー・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/23 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/07/23 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2026/07/23 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/23 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	966,866.35	153,900,000	155,057,323	△1.00

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/07/23 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

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#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年10月23日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2017年1月24日
・運用の指図に関する権限の委託先をUBS AG,UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)よりUBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクに変更
2018年7月24日
・信託期間を5年間延長
2023年7月25日
・信託期間を無期限に変更2026/07/23 9:10

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。

2026/07/23 9:10

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として世界各国(新興国を含みます。)の次世代テクノロジー関連企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/07/23 9:10

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/23 9:10

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/07/23 9:10

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/23 9:10

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2009年10月23日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/23 9:10

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/07/23 9:10

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第14期	2016年 4月26日～2016年10月24日	0.0000
第15期	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.1000
第16期	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.1000
第17期	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.1000
第18期	2018年 4月24日～2018年10月23日	0.1000
第19期	2018年10月24日～2019年 4月23日	0.1000
第20期	2019年 4月24日～2019年10月23日	0.1000
第21期	2019年10月24日～2020年 4月23日	0.1000
第22期	2020年 4月24日～2020年10月23日	0.1000
第23期	2020年10月24日～2021年 4月23日	0.1000
第24期	2021年 4月24日～2021年10月25日	0.1000
第25期	2021年10月26日～2022年 4月25日	0.1000
第26期	2022年 4月26日～2022年10月24日	0.1000
第27期	2022年10月25日～2023年 4月24日	0.1000
第28期	2023年 4月25日～2023年10月23日	0.1000
第29期	2023年10月24日～2024年 4月23日	0.1000
第30期	2024年 4月24日～2024年10月23日	0.1000
第31期	2024年10月24日～2025年 4月23日	0.1000
第32期	2025年 4月24日～2025年10月23日	0.1000
第33期	2025年10月24日～2026年 4月23日	0.1000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第14期2016年 4月26日～2016年10月24日0.0000第15期2016年10月25日～2017年 4月24日0.1000第16期2017年 4月25日～2017年10月23日0.1000第17期2017年10月24日～2018年 4月23日0.1000第18期2018年 4月24日～2018年10月23日0.1000第19期2018年10月24日～2019年 4月23日0.1000第20期2019年 4月24日～2019年10月23日0.1000第21期2019年10月24日～2020年 4月23日0.1000第22期2020年 4月24日～2020年10月23日0.1000第23期2020年10月24日～2021年 4月23日0.1000第24期2021年 4月24日～2021年10月25日0.1000第25期2021年10月26日～2022年 4月25日0.1000第26期2022年 4月26日～2022年10月24日0.1000第27期2022年10月25日～2023年 4月24日0.1000第28期2023年 4月25日～2023年10月23日0.1000第29期2023年10月24日～2024年 4月23日0.1000第30期2024年 4月24日～2024年10月23日0.1000第31期2024年10月24日～2025年 4月23日0.1000第32期2025年 4月24日～2025年10月23日0.1000第33期2025年10月24日～2026年 4月23日0.1000

2026/07/23 9:10

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年4月および10月の各23日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/07/23 9:10

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/23 9:10

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月23日	有価証券届出書
2026年 1月23日	有価証券報告書

2026/07/23 9:10

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第14期	2016年 4月26日～2016年10月24日	2.2
第15期	2016年10月25日～2017年 4月24日	27.2
第16期	2017年 4月25日～2017年10月23日	23.6
第17期	2017年10月24日～2018年 4月23日	3.4
第18期	2018年 4月24日～2018年10月23日	0.6
第19期	2018年10月24日～2019年 4月23日	14.3
第20期	2019年 4月24日～2019年10月23日	△1.4
第21期	2019年10月24日～2020年 4月23日	△2.1
第22期	2020年 4月24日～2020年10月23日	35.0
第23期	2020年10月24日～2021年 4月23日	36.0
第24期	2021年 4月24日～2021年10月25日	6.0
第25期	2021年10月26日～2022年 4月25日	△8.5
第26期	2022年 4月26日～2022年10月24日	△10.9
第27期	2022年10月25日～2023年 4月24日	4.0
第28期	2023年 4月25日～2023年10月23日	19.0
第29期	2023年10月24日～2024年 4月23日	34.7
第30期	2024年 4月24日～2024年10月23日	6.2
第31期	2024年10月24日～2025年 4月23日	△25.6
第32期	2025年 4月24日～2025年10月23日	64.9
第33期	2025年10月24日～2026年 4月23日	0.9

e border="0">期期間収益率(%)第14期2016年 4月26日～2016年10月24日2.2第15期2016年10月25日～2017年 4月24日27.2第16期2017年 4月25日～2017年10月23日23.6第17期2017年10月24日～2018年 4月23日3.4第18期2018年 4月24日～2018年10月23日0.6第19期2018年10月24日～2019年 4月23日14.3第20期2019年 4月24日～2019年10月23日△1.4第21期2019年10月24日～2020年 4月23日△2.1第22期2020年 4月24日～2020年10月23日35.0第23期2020年10月24日～2021年 4月23日36.0第24期2021年 4月24日～2021年10月25日6.0第25期2021年10月26日～2022年 4月25日△8.5第26期2022年 4月26日～2022年10月24日△10.9第27期2022年10月25日～2023年 4月24日4.0第28期2023年 4月25日～2023年10月23日19.0第29期2023年10月24日～2024年 4月23日34.7第30期2024年 4月24日～2024年10月23日6.2第31期2024年10月24日～2025年 4月23日△25.6第32期2025年 4月24日～2025年10月23日64.9第33期2025年10月24日～2026年 4月23日0.9e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/07/23 9:10

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/23 9:10

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/07/23 9:10

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/23 9:10

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく変動することがあります。組入株式の株価が変動した場合には、基準価額が変動する要因となります。
2)信用リスク
組入株式の発行企業が、業績悪化、経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくなることがあり、その場合には基準価額に影響を与える要因になります。2026/07/23 9:10

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/23 9:10

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には制限を設けません。

2026/07/23 9:10

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2026/07/23 9:10

#28 投資方針（連結）

主として世界各国(新興国を含みます。)の情報テクノロジー、医療テクノロジー、環境テクノロジー、宇宙テクノロジーなどの次世代テクノロジー関連企業の株式に投資を行います。2026/07/23 9:10

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	21,949	67,788.83	1,487,897,107	65,030.12	1,427,346,225	9.16
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,196	43,813.73	1,235,372,108	43,332.56	1,221,805,039	7.84
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	34,434	32,478.97	1,118,381,025	33,561.60	1,155,660,393	7.42
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	16,683	69,436.03	1,158,401,436	68,079.13	1,135,764,283	7.29
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	51,006	9,254.20	472,019,945	10,436.50	532,324,578	3.42
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	5,749	78,186.91	449,496,587	83,155.79	478,062,691	3.07
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,068	234,175.02	484,273,953	223,457.46	462,110,031	2.97
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	8,460	48,671.94	411,764,692	54,069.07	457,424,357	2.94
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	17,960	21,824.26	391,963,840	25,020.83	449,374,286	2.88
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	14,311	30,442.02	435,655,777	29,065.87	415,961,749	2.67
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	9,622	37,901.76	364,690,743	43,180.19	415,479,844	2.67
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	8,645	36,208.04	313,018,528	46,392.80	401,065,821	2.57
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	13,136	29,062.66	381,767,207	29,117.20	382,483,547	2.46
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	6,658	53,186.92	354,118,566	52,920.68	352,345,891	2.26
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	4,401	76,547.73	336,886,566	77,182.87	339,681,836	2.18
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,700	63,470.00	298,309,000	71,300.00	335,110,000	2.15
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	106,800	3,263.00	348,488,400	3,113.00	332,468,400	2.13
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	11,481	30,490.13	350,057,286	28,911.90	331,937,540	2.13
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	22,383	16,531.39	370,022,266	14,257.06	319,115,933	2.05
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	6,735	42,591.56	286,854,187	39,897.01	268,706,379	1.73
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	13,343	20,305.37	270,934,605	19,636.54	262,010,456	1.68
アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	7,038	37,330.77	262,733,977	36,448.62	256,525,440	1.65
アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	10,351	25,195.66	260,800,330	24,095.38	249,411,379	1.60
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	19,204	12,122.27	232,796,192	11,944.24	229,377,248	1.47
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	14,300	14,273.10	204,105,417	15,856.15	226,743,022	1.46
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	800	298,482.58	238,786,066	283,412.33	226,729,870	1.46
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	15,059	13,228.96	199,215,017	14,462.36	217,788,774	1.40
アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,946	70,837.84	208,688,298	68,844.19	202,815,012	1.30
日本	株式	任天堂	その他製品	25,200	8,220.00	207,144,000	7,687.00	193,712,400	1.24
アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	658	290,636.30	191,238,688	291,301.92	191,676,665	1.23

e border="0">国/地域種類銘柄名業種数量帳簿価額

2026/07/23 9:10

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,287,658,160	78.88
	オランダ	863,175,852	5.54
	日本	861,290,800	5.53
	ドイツ	532,324,578	3.42
	アイルランド	331,937,540	2.13
	イギリス	133,278,123	0.86
	スイス	131,191,732	0.84
	小計	15,140,856,785	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	435,983,190	2.80
合計(純資産総額)		15,576,839,975	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ12,287,658,16078.88オランダ863,175,8525.54日本861,290,8005.53ドイツ532,324,5783.42アイルランド331,937,5402.13イギリス133,278,1230.86スイス131,191,7320.84小計15,140,856,78597.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―435,983,1902.80合計(純資産総額)15,576,839,975100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/23 9:10

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月24日至 2025年10月23日	当期自 2025年10月24日至 2026年 4月23日
営業収益
受取配当金	29,594,009	43,780,728
受取利息	1,324,387	1,205,497
有価証券売買等損益	7,184,539,891	△695,836,501
為替差損益	842,816,068	788,187,757
その他収益	3,643,022	8,464,204
営業収益合計	8,061,917,377	145,801,685
営業費用
受託者報酬	6,393,652	6,460,820
委託者報酬	146,140,432	147,675,905
その他費用	4,092,386	3,207,958
営業費用合計	156,626,470	157,344,683
営業利益又は営業損失(△)	7,905,290,907	△11,542,998
経常利益又は経常損失(△)	7,905,290,907	△11,542,998
当期純利益又は当期純損失(△)	7,905,290,907	△11,542,998
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	651,430,013	△157,630,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,135,379,627	8,525,312,591
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,957,023	402,499,875
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,957,023	402,499,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	316,526,508	1,390,592,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,526,508	1,390,592,447
分配金	949,358,445	840,203,257
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,525,312,591	6,843,104,417

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/23 9:10

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/07/23 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14計算期間末	(2016年10月24日)	3,420	3,420	1.0445	1.0445
第15計算期間末	(2017年 4月24日)	4,017	4,344	1.2291	1.3291
第16計算期間末	(2017年10月23日)	4,913	5,259	1.4196	1.5196
第17計算期間末	(2018年 4月23日)	4,882	5,239	1.3679	1.4679
第18計算期間末	(2018年10月23日)	13,716	14,792	1.2757	1.3757
第19計算期間末	(2019年 4月23日)	14,812	15,903	1.3575	1.4575
第20計算期間末	(2019年10月23日)	13,472	14,560	1.2380	1.3380
第21計算期間末	(2020年 4月23日)	12,478	13,601	1.1115	1.2115
第22計算期間末	(2020年10月23日)	14,820	15,878	1.4002	1.5002
第23計算期間末	(2021年 4月23日)	17,488	18,457	1.8042	1.9042
第24計算期間末	(2021年10月25日)	15,744	16,613	1.8132	1.9132
第25計算期間末	(2022年 4月25日)	12,599	13,408	1.5586	1.6586
第26計算期間末	(2022年10月24日)	10,503	11,318	1.2890	1.3890
第27計算期間末	(2023年 4月24日)	10,543	11,392	1.2407	1.3407
第28計算期間末	(2023年10月23日)	11,630	12,475	1.3760	1.4760
第29計算期間末	(2024年 4月23日)	17,884	18,904	1.7530	1.8530
第30計算期間末	(2024年10月23日)	17,920	18,937	1.7625	1.8625
第31計算期間末	(2025年 4月23日)	12,227	13,236	1.2116	1.3116
第32計算期間末	(2025年10月23日)	18,018	18,968	1.8980	1.9980
第33計算期間末	(2026年 4月23日)	15,245	16,085	1.8145	1.9145
	2025年 4月末日	14,004	―	1.3349	―
	5月末日	15,762	―	1.5029	―
	6月末日	16,613	―	1.6603	―
	7月末日	17,185	―	1.7604	―
	8月末日	16,692	―	1.7379	―
	9月末日	18,124	―	1.8930	―
	10月末日	19,472	―	1.9889	―
	11月末日	17,798	―	1.8598	―
	12月末日	17,788	―	1.8758	―
	2026年 1月末日	16,714	―	1.7975	―
	2月末日	15,859	―	1.7484	―
	3月末日	14,093	―	1.6048	―
	4月末日	15,576	―	1.8370	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14計算期間末(2016年10月24日)3,4203,4201.04451.0445第15計算期間末(2017年 4月24日)4,0174,3441.22911.3291第16計算期間末(2017年10月23日)4,9135,2591.41961.5196第17計算期間末(2018年 4月23日)4,8825,2391.36791.4679第18計算期間末(2018年10月23日)13,71614,7921.27571.3757第19計算期間末(2019年 4月23日)14,81215,9031.35751.4575第20計算期間末(2019年10月23日)13,47214,5601.23801.3380第21計算期間末(2020年 4月23日)12,47813,6011.11151.2115第22計算期間末(2020年10月23日)14,82015,8781.40021.5002第23計算期間末(2021年 4月23日)17,48818,4571.80421.9042第24計算期間末(2021年10月25日)15,74416,6131.81321.9132第25計算期間末(2022年 4月25日)12,59913,4081.55861.6586第26計算期間末(2022年10月24日)10,50311,3181.28901.3890第27計算期間末(2023年 4月24日)10,54311,3921.24071.3407第28計算期間末(2023年10月23日)11,63012,4751.37601.4760第29計算期間末(2024年 4月23日)17,88418,9041.75301.8530第30計算期間末(2024年10月23日)17,92018,9371.76251.8625第31計算期間末(2025年 4月23日)12,22713,2361.21161.3116第32計算期間末(2025年10月23日)18,01818,9681.89801.9980第33計算期間末(2026年 4月23日)15,24516,0851.81451.91452025年 4月末日14,004―1.3349―5月末日15,762―1.5029―6月末日16,613―1.6603―7月末日17,185―1.7604―8月末日16,692―1.7379―9月末日18,124―1.8930―10月末日19,472―1.9889―11月末日17,798―1.8598―12月末日17,788―1.8758―2026年 1月末日16,714―1.7975―2月末日15,859―1.7484―3月末日14,093―1.6048―4月末日15,576―1.8370―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	15,740,438,536	円
Ⅱ 負債総額	163,598,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,576,839,975	円
Ⅳ 発行済口数	8,479,482,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8370	円

e border="0">Ⅰ 資産総額15,740,438,536円Ⅱ 負債総額163,598,561円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,576,839,975円Ⅳ 発行済口数8,479,482,824口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8370円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月24日から10月23日および10月24日から翌年4月23日まででとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/23 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第14期	2016年 4月26日～2016年10月24日	166,816,425	173,648,554
第15期	2016年10月25日～2017年 4月24日	497,194,571	503,017,751
第16期	2017年 4月25日～2017年10月23日	864,031,474	671,686,656
第17期	2017年10月24日～2018年 4月23日	654,406,991	546,218,403
第18期	2018年 4月24日～2018年10月23日	7,992,969,926	810,174,998
第19期	2018年10月24日～2019年 4月23日	1,138,798,045	979,889,575
第20期	2019年 4月24日～2019年10月23日	1,565,781,625	1,594,342,547
第21期	2019年10月24日～2020年 4月23日	3,619,871,745	3,275,956,882
第22期	2020年 4月24日～2020年10月23日	1,766,319,719	2,407,862,324
第23期	2020年10月24日～2021年 4月23日	2,387,622,991	3,279,274,747
第24期	2021年 4月24日～2021年10月25日	1,435,394,493	2,445,171,260
第25期	2021年10月26日～2022年 4月25日	1,123,531,526	1,723,062,451
第26期	2022年 4月26日～2022年10月24日	783,669,119	719,486,345
第27期	2022年10月25日～2023年 4月24日	896,355,098	546,627,093
第28期	2023年 4月25日～2023年10月23日	1,312,687,853	1,358,105,806
第29期	2023年10月24日～2024年 4月23日	2,906,503,166	1,156,781,448
第30期	2024年 4月24日～2024年10月23日	1,081,544,237	1,116,224,437
第31期	2024年10月24日～2025年 4月23日	1,271,035,380	1,346,164,359
第32期	2025年 4月24日～2025年10月23日	851,742,489	1,450,505,214
第33期	2025年10月24日～2026年 4月23日	456,580,812	1,548,132,692

e border="0">期期間設定口数解約口数第14期2016年 4月26日～2016年10月24日166,816,425173,648,554第15期2016年10月25日～2017年 4月24日497,194,571503,017,751第16期2017年 4月25日～2017年10月23日864,031,474671,686,656第17期2017年10月24日～2018年 4月23日654,406,991546,218,403第18期2018年 4月24日～2018年10月23日7,992,969,926810,174,998第19期2018年10月24日～2019年 4月23日1,138,798,045979,889,575第20期2019年 4月24日～2019年10月23日1,565,781,6251,594,342,547第21期2019年10月24日～2020年 4月23日3,619,871,7453,275,956,882第22期2020年 4月24日～2020年10月23日1,766,319,7192,407,862,324第23期2020年10月24日～2021年 4月23日2,387,622,9913,279,274,747第24期2021年 4月24日～2021年10月25日1,435,394,4932,445,171,260第25期2021年10月26日～2022年 4月25日1,123,531,5261,723,062,451第26期2022年 4月26日～2022年10月24日783,669,119719,486,345第27期2022年10月25日～2023年 4月24日896,355,098546,627,093第28期2023年 4月25日～2023年10月23日1,312,687,8531,358,105,806第29期2023年10月24日～2024年 4月23日2,906,503,1661,156,781,448第30期2024年 4月24日～2024年10月23日1,081,544,2371,116,224,437第31期2024年10月24日～2025年 4月23日1,271,035,3801,346,164,359第32期2025年 4月24日～2025年10月23日851,742,4891,450,505,214第33期2025年10月24日～2026年 4月23日456,580,8121,548,132,692

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/07/23 9:10

#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
【UBS次世代テクノロジー・ファンド】

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#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/23 9:10

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/07/23 9:10

#47 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/07/23 9:10

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/23 9:10

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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