- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/24-2026/04/23)
| Ⅰ 資産総額 | 15,740,438,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,598,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,576,839,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,479,482,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8370 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,740,438,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,598,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,576,839,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,479,482,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8370 | 円 |
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