- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
(平成28年5月31日現在)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,786,948,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,309,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,484,638,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,352,218,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0395 | 円 |