- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)
(平成26年11月28日現在)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,927,898,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,308,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,848,590,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,465,164,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3992 | 円 |