- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
(平成27年5月29日現在)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,895,507,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,462,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,887,045,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,482,639,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4033 | 円 |