- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/25-2023/10/23)
| Ⅰ 資産総額 | 12,342,726,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 710,972,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,631,754,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,727,637,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3327 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,342,726,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 710,972,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,631,754,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,727,637,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3327 | 円 |
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