- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
(平成28年11月30日現在)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,682,894,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,674,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,671,219,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,193,090,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1497 | 円 |