- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
(平成27年11月30日現在)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,489,855,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,765,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,396,089,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,358,638,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3089 | 円 |