剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 4月24日至 平成25年10月23日	当期自 平成25年10月24日至 平成26年 4月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		73,612,906	57,835,303
期首剰余金又は期首欠損金(△)		464,082,642	672,675,626
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,039,258	19,174,853
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,039,258	19,174,853
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,246,815	91,966,608
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,246,815	91,966,608
分配金		405,332,797	358,582,161
期末剰余金又は期末欠損金(△)		672,675,626	696,536,174

2014/07/22 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/22 9:02