UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月23日 | 2014年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,897,016 | 46,505,547 |
| コール・ローン | 462,599,968 | 467,459,858 |
| 株式 | 4,687,938,192 | 4,144,762,716 |
| 未収入金 | 165,938,233 | 56,414,504 |
| 未収配当金 | 4,032,940 | 1,466,246 |
| 未収利息 | 380 | 256 |
| 流動資産計 | 5,337,406,729 | 4,716,609,127 |
| 資産の部合計 | 5,337,406,729 | 4,716,609,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 127,420,002 | 26,402,559 |
| 未払収益分配金 | 405,332,797 | 358,582,161 |
| 未払解約金 | 31,594,310 | 6,064,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,845 | 1,794,351 |
| 未払委託者報酬 | 44,316,420 | 41,013,647 |
| その他未払費用 | 800,752 | 394,128 |
| 流動負債計 | 611,403,126 | 434,251,337 |
| 負債の部合計 | 611,403,126 | 434,251,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,053,327,977 | 3,585,821,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,675,626 | 696,536,174 |
| （分配準備積立金） | 663,433,124 | 671,025,682 |
| 元本等合計 | 4,726,003,603 | 4,282,357,790 |
| 純資産の部合計 | 4,726,003,603 | 4,282,357,790 |
| 負債・純資産合計 | 5,337,406,729 | 4,716,609,127 |
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