UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月24日-平成25年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月23日 | 2013年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 41,003,354 | 16,897,016 |
| コール・ローン | 488,042,888 | 462,599,968 |
| 株式 | 5,181,497,594 | 4,687,938,192 |
| 派生商品評価勘定 | 23,800 | － |
| 未収入金 | 83,624,505 | 165,938,233 |
| 未収配当金 | 2,826,175 | 4,032,940 |
| 未収利息 | 401 | 380 |
| 流動資産合計 | 5,797,018,717 | 5,337,406,729 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,797,018,717 | 5,337,406,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 87,659 | － |
| 未払金 | 127,800,694 | 127,420,002 |
| 未払収益分配金 | 381,612,842 | 405,332,797 |
| 未払解約金 | 2,536,160 | 31,594,310 |
| 未払受託者報酬 | 2,079,800 | 1,938,845 |
| 未払委託者報酬 | 47,538,196 | 44,316,420 |
| その他未払費用 | 1,120,194 | 800,752 |
| 流動負債合計 | 562,775,545 | 611,403,126 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 562,775,545 | 611,403,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,770,160,530 | 4,053,327,977 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 464,082,642 | 672,675,626 |
| （分配準備積立金） | 460,192,337 | 663,433,124 |
| 元本等合計 | 5,234,243,172 | 4,726,003,603 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,234,243,172 | 4,726,003,603 |
| 負債純資産合計 | 5,797,018,717 | 5,337,406,729 |
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