UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年10月24日-平成25年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月23日 | 2013年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,135,776 | 41,003,354 |
| コール・ローン | 336,817,827 | 488,042,888 |
| 株式 | 5,214,274,691 | 5,181,497,594 |
| 派生商品評価勘定 | 21,750 | 23,800 |
| 未収入金 | 201,185,084 | 83,624,505 |
| 未収配当金 | 580,827 | 2,826,175 |
| 未収利息 | 461 | 401 |
| 流動資産合計 | 5,754,016,416 | 5,797,018,717 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,754,016,416 | 5,797,018,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 87,659 |
| 未払金 | 284,150,872 | 127,800,694 |
| 未払収益分配金 | － | 381,612,842 |
| 未払解約金 | 6,276,282 | 2,536,160 |
| 未払受託者報酬 | 2,130,337 | 2,079,800 |
| 未払委託者報酬 | 48,693,386 | 47,538,196 |
| その他未払費用 | 1,163,705 | 1,120,194 |
| 流動負債合計 | 342,414,582 | 562,775,545 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 342,414,582 | 562,775,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,758,196,326 | 4,770,160,530 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -346,594,492 | 464,082,642 |
| （分配準備積立金） | 349,140,824 | 460,192,337 |
| 元本等合計 | 5,411,601,834 | 5,234,243,172 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,411,601,834 | 5,234,243,172 |
| 負債純資産合計 | 5,754,016,416 | 5,797,018,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
