UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年4月24日-平成24年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,145,735 | 1,135,776 |
| コール・ローン | 653,450,647 | 336,817,827 |
| 株式 | 6,243,005,904 | 5,214,274,691 |
| 派生商品評価勘定 | 194,400 | 21,750 |
| 未収入金 | 160,816,878 | 201,185,084 |
| 未収配当金 | 4,630,187 | 580,827 |
| 未収利息 | 895 | 461 |
| 流動資産合計 | 7,073,244,646 | 5,754,016,416 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,073,244,646 | 5,754,016,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 74,683,251 | 284,150,872 |
| 未払収益分配金 | 132,837,275 | － |
| 未払解約金 | 54,498,637 | 6,276,282 |
| 未払受託者報酬 | 2,885,941 | 2,130,337 |
| 未払委託者報酬 | 65,964,186 | 48,693,386 |
| その他未払費用 | 1,276,130 | 1,163,705 |
| 流動負債合計 | 332,145,420 | 342,414,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 332,145,420 | 342,414,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,641,863,770 | 5,758,196,326 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 99,235,456 | -346,594,492 |
| （分配準備積立金） | 411,947,175 | 349,140,824 |
| 元本等合計 | 6,741,099,226 | 5,411,601,834 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,741,099,226 | 5,411,601,834 |
| 負債純資産合計 | 7,073,244,646 | 5,754,016,416 |
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