UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年10月25日-平成24年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 294,734,450 | 11,145,735 |
| コール・ローン | 149,772,093 | 653,450,647 |
| 株式 | 8,812,987,769 | 6,243,005,904 |
| 派生商品評価勘定 | － | 194,400 |
| 未収入金 | 33,977,909 | 160,816,878 |
| 未収配当金 | 5,402,090 | 4,630,187 |
| 未収利息 | 205 | 895 |
| 流動資産合計 | 9,296,874,516 | 7,073,244,646 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,296,874,516 | 7,073,244,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 98,410,228 | 74,683,251 |
| 未払収益分配金 | － | 132,837,275 |
| 未払解約金 | 45,509,688 | 54,498,637 |
| 未払受託者報酬 | 4,252,846 | 2,885,941 |
| 未払委託者報酬 | 97,207,975 | 65,964,186 |
| その他未払費用 | 1,641,051 | 1,276,130 |
| 流動負債合計 | 247,021,788 | 332,145,420 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 247,021,788 | 332,145,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,604,749,287 | 6,641,863,770 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,554,896,559 | 99,235,456 |
| （分配準備積立金） | 891,706,148 | 411,947,175 |
| 元本等合計 | 9,049,852,728 | 6,741,099,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,049,852,728 | 6,741,099,226 |
| 負債純資産合計 | 9,296,874,516 | 7,073,244,646 |
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