UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 198,846,198 | 294,734,450 |
| コール・ローン | 152,958,410 | 149,772,093 |
| 株式 | 14,454,752,952 | 8,812,987,769 |
| 派生商品評価勘定 | 1,070,427 | － |
| 未収入金 | 1,485,405,973 | 33,977,909 |
| 未収配当金 | 12,635,883 | 5,402,090 |
| 未収利息 | 209 | 205 |
| 流動資産合計 | 16,305,670,052 | 9,296,874,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,305,670,052 | 9,296,874,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,616,488 | － |
| 未払金 | 154,611,413 | 98,410,228 |
| 未払解約金 | 179,787,286 | 45,509,688 |
| 未払受託者報酬 | 7,813,209 | 4,252,846 |
| 未払委託者報酬 | 178,587,408 | 97,207,975 |
| その他未払費用 | 2,826,260 | 1,641,051 |
| 流動負債合計 | 525,242,064 | 247,021,788 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 525,242,064 | 247,021,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,220,989,257 | 10,604,749,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 559,438,731 | -1,554,896,559 |
| （分配準備積立金） | 1,280,772,504 | 891,706,148 |
| 元本等合計 | 15,780,427,988 | 9,049,852,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,780,427,988 | 9,049,852,728 |
| 負債純資産合計 | 16,305,670,052 | 9,296,874,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
