UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年10月26日-平成23年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 654,417,328 | 198,846,198 |
| コール・ローン | 280,851,507 | 152,958,410 |
| 株式 | 25,554,520,789 | 14,454,752,952 |
| 派生商品評価勘定 | 63,123 | 1,070,427 |
| 未収入金 | 785,270,440 | 1,485,405,973 |
| 未収配当金 | 20,403,980 | 12,635,883 |
| 未収利息 | 384 | 209 |
| 流動資産合計 | 27,295,527,551 | 16,305,670,052 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,295,527,551 | 16,305,670,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,616,488 |
| 未払金 | 543,377,221 | 154,611,413 |
| 未払解約金 | 77,820,028 | 179,787,286 |
| 未払受託者報酬 | 10,557,015 | 7,813,209 |
| 未払委託者報酬 | 241,303,046 | 178,587,408 |
| その他未払費用 | 3,344,335 | 2,826,260 |
| 流動負債合計 | 876,401,645 | 525,242,064 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 876,401,645 | 525,242,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,040,713,375 | 15,220,989,257 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,621,587,469 | 559,438,731 |
| （分配準備積立金） | 2,391,228,516 | 1,280,772,504 |
| 元本等合計 | 26,419,125,906 | 15,780,427,988 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,419,125,906 | 15,780,427,988 |
| 負債純資産合計 | 27,295,527,551 | 16,305,670,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
