UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月23日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,567,894,944 | 654,417,328 |
| コール・ローン | 823,483,026 | 280,851,507 |
| 株式 | 31,733,542,776 | 25,554,520,789 |
| 派生商品評価勘定 | 520,500 | 63,123 |
| 未収入金 | 1,833,067,937 | 785,270,440 |
| 未収配当金 | 25,632,014 | 20,403,980 |
| 未収利息 | 1,128 | 384 |
| 流動資産合計 | 36,984,142,325 | 27,295,527,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,984,142,325 | 27,295,527,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,466,270 | － |
| 未払金 | 1,177,679,305 | 543,377,221 |
| 未払収益分配金 | 1,563,421,504 | － |
| 未払解約金 | 63,488,769 | 77,820,028 |
| 未払受託者報酬 | 12,591,303 | 10,557,015 |
| 未払委託者報酬 | 287,801,207 | 241,303,046 |
| その他未払費用 | 2,887,041 | 3,344,335 |
| 流動負債合計 | 3,113,335,399 | 876,401,645 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,113,335,399 | 876,401,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,268,430,084 | 29,040,713,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,602,376,842 | -2,621,587,469 |
| （分配準備積立金） | 2,589,015,808 | 2,391,228,516 |
| 元本等合計 | 33,870,806,926 | 26,419,125,906 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,870,806,926 | 26,419,125,906 |
| 負債純資産合計 | 36,984,142,325 | 27,295,527,551 |
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