UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年10月23日-平成22年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,567,894,944 |
| コール・ローン | 823,483,026 |
| 株式 | 31,733,542,776 |
| 派生商品評価勘定 | 520,500 |
| 未収入金 | 1,833,067,937 |
| 未収配当金 | 25,632,014 |
| 未収利息 | 1,128 |
| 流動資産合計 | 36,984,142,325 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 36,984,142,325 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,466,270 |
| 未払金 | 1,177,679,305 |
| 未払収益分配金 | 1,563,421,504 |
| 未払解約金 | 63,488,769 |
| 未払受託者報酬 | 12,591,303 |
| 未払委託者報酬 | 287,801,207 |
| その他未払費用 | 2,887,041 |
| 流動負債合計 | 3,113,335,399 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,113,335,399 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,268,430,084 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,602,376,842 |
| （分配準備積立金） | 2,589,015,808 |
| 元本等合計 | 33,870,806,926 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 33,870,806,926 |
| 負債純資産合計 | 36,984,142,325 |
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