剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年10月24日至 平成28年 4月25日	当期自 平成28年 4月26日至 平成28年10月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,474,043	△3,396,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)		792,781,768	71,869,389
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,603,088	2,839,306
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,603,088	2,839,306
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,329,473	3,774,356
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,329,473	3,774,356
分配金		328,150,843	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		71,869,389	145,766,091

2017/01/23 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/23 9:01