UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,500,953 | 2,101,217 |
| コール・ローン | 239,658,011 | 86,867,220 |
| 株式 | 3,280,016,535 | 3,366,550,619 |
| 派生商品評価勘定 | 324,777 | － |
| 未収入金 | 201,142,201 | － |
| 未収配当金 | 3,272,922 | 350,016 |
| 流動資産計 | 3,725,915,399 | 3,455,869,072 |
| 資産の部合計 | 3,725,915,399 | 3,455,869,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 166,947 | － |
| 未払収益分配金 | 328,150,843 | － |
| 未払解約金 | 7,601,818 | 4,982,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,779 | 1,247,246 |
| 未払委託者報酬 | 34,371,976 | 28,508,461 |
| 未払利息 | 656 | 223 |
| その他未払費用 | 741,560 | 687,790 |
| 流動負債計 | 372,537,579 | 35,426,679 |
| 負債の部合計 | 372,537,579 | 35,426,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,281,508,431 | 3,274,676,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,869,389 | 145,766,091 |
| （分配準備積立金） | 281,788,956 | 274,810,020 |
| 元本等合計 | 3,353,377,820 | 3,420,442,393 |
| 純資産の部合計 | 3,353,377,820 | 3,420,442,393 |
| 負債・純資産合計 | 3,725,915,399 | 3,455,869,072 |
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