UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月23日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 230,251,086 | 1,500,953 |
| コール・ローン | 134,272,442 | 239,658,011 |
| 株式 | 4,116,730,020 | 3,280,016,535 |
| 派生商品評価勘定 | － | 324,777 |
| 未収入金 | 285,210,948 | 201,142,201 |
| 未収配当金 | 1,766,968 | 3,272,922 |
| 未収利息 | 36 | － |
| 流動資産計 | 4,768,231,500 | 3,725,915,399 |
| 資産の部合計 | 4,768,231,500 | 3,725,915,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,140,432 | － |
| 未払金 | 228,120,916 | 166,947 |
| 未払収益分配金 | 335,942,774 | 328,150,843 |
| 未払解約金 | 8,984,356 | 7,601,818 |
| 未払受託者報酬 | 1,724,380 | 1,503,779 |
| 未払委託者報酬 | 39,414,313 | 34,371,976 |
| 未払利息 | － | 656 |
| その他未払費用 | 694,818 | 741,560 |
| 流動負債計 | 616,021,989 | 372,537,579 |
| 負債の部合計 | 616,021,989 | 372,537,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,359,427,743 | 3,281,508,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 792,781,768 | 71,869,389 |
| （分配準備積立金） | 651,229,313 | 281,788,956 |
| 元本等合計 | 4,152,209,511 | 3,353,377,820 |
| 純資産の部合計 | 4,152,209,511 | 3,353,377,820 |
| 負債・純資産合計 | 4,768,231,500 | 3,725,915,399 |
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