UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月23日 | 2015年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,085,775 | 230,251,086 |
| コール・ローン | 432,019,668 | 134,272,442 |
| 株式 | 4,561,507,555 | 4,116,730,020 |
| 未収入金 | 23,179,666 | 285,210,948 |
| 未収配当金 | 4,637,934 | 1,766,968 |
| 未収利息 | 118 | 36 |
| 流動資産計 | 5,022,430,716 | 4,768,231,500 |
| 資産の部合計 | 5,022,430,716 | 4,768,231,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,140,432 |
| 未払金 | － | 228,120,916 |
| 未払収益分配金 | 346,659,082 | 335,942,774 |
| 未払解約金 | 2,721,417 | 8,984,356 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,242 | 1,724,380 |
| 未払委託者報酬 | 40,713,945 | 39,414,313 |
| その他未払費用 | 539,284 | 694,818 |
| 流動負債計 | 392,414,970 | 616,021,989 |
| 負債の部合計 | 392,414,970 | 616,021,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,466,590,828 | 3,359,427,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,163,424,918 | 792,781,768 |
| （分配準備積立金） | 1,034,281,149 | 651,229,313 |
| 元本等合計 | 4,630,015,746 | 4,152,209,511 |
| 純資産の部合計 | 4,630,015,746 | 4,152,209,511 |
| 負債・純資産合計 | 5,022,430,716 | 4,768,231,500 |
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