UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月23日 | 2015年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,769,954 | 1,085,775 |
| コール・ローン | 422,101,546 | 432,019,668 |
| 株式 | 4,154,084,540 | 4,561,507,555 |
| 未収入金 | 122,684,079 | 23,179,666 |
| 未収配当金 | 1,492,858 | 4,637,934 |
| 未収利息 | 231 | 118 |
| 流動資産計 | 4,732,133,208 | 5,022,430,716 |
| 資産の部合計 | 4,732,133,208 | 5,022,430,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 113,574,705 | － |
| 未払収益分配金 | 363,053,380 | 346,659,082 |
| 未払解約金 | － | 2,721,417 |
| 未払受託者報酬 | 1,674,155 | 1,781,242 |
| 未払委託者報酬 | 38,266,356 | 40,713,945 |
| その他未払費用 | 385,270 | 539,284 |
| 流動負債計 | 516,953,866 | 392,414,970 |
| 負債の部合計 | 516,953,866 | 392,414,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,630,533,808 | 3,466,590,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,645,534 | 1,163,424,918 |
| （分配準備積立金） | 508,808,172 | 1,034,281,149 |
| 元本等合計 | 4,215,179,342 | 4,630,015,746 |
| 純資産の部合計 | 4,215,179,342 | 4,630,015,746 |
| 負債・純資産合計 | 4,732,133,208 | 5,022,430,716 |
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