UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,101,217 | 69,361,397 |
| コール・ローン | 86,867,220 | 1,156,195 |
| 株式 | 3,366,550,619 | 3,981,159,676 |
| 未収入金 | － | 336,857,701 |
| 未収配当金 | 350,016 | 4,151,381 |
| 流動資産計 | 3,455,869,072 | 4,392,686,350 |
| 資産の部合計 | 3,455,869,072 | 4,392,686,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,880,417 |
| 未払収益分配金 | － | 326,885,312 |
| 未払解約金 | 4,982,959 | 10,584,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,247,246 | 1,425,655 |
| 未払委託者報酬 | 28,508,461 | 32,586,266 |
| 未払利息 | 223 | 2 |
| その他未払費用 | 687,790 | 693,314 |
| 流動負債計 | 35,426,679 | 375,055,962 |
| 負債の部合計 | 35,426,679 | 375,055,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,274,676,302 | 3,268,853,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,766,091 | 748,777,266 |
| （分配準備積立金） | 274,810,020 | 475,545,331 |
| 元本等合計 | 3,420,442,393 | 4,017,630,388 |
| 純資産の部合計 | 3,420,442,393 | 4,017,630,388 |
| 負債・純資産合計 | 3,455,869,072 | 4,392,686,350 |
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