UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,361,397 | 378,440,818 |
| コール・ローン | 1,156,195 | 44,404,899 |
| 株式 | 3,981,159,676 | 4,858,093,982 |
| 派生商品評価勘定 | － | 652,362 |
| 未収入金 | 336,857,701 | 23,111,341 |
| 未収配当金 | 4,151,381 | 880,455 |
| 流動資産計 | 4,392,686,350 | 5,305,583,857 |
| 資産の部合計 | 4,392,686,350 | 5,305,583,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,880,417 | 1,459,966 |
| 未払収益分配金 | 326,885,312 | 346,119,794 |
| 未払解約金 | 10,584,996 | 2,034,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,655 | 1,741,552 |
| 未払委託者報酬 | 32,586,266 | 39,807,009 |
| 未払利息 | 2 | 114 |
| その他未払費用 | 693,314 | 875,947 |
| 流動負債計 | 375,055,962 | 392,038,569 |
| 負債の部合計 | 375,055,962 | 392,038,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,268,853,122 | 3,461,197,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 748,777,266 | 1,452,347,348 |
| （分配準備積立金） | 475,545,331 | 916,729,624 |
| 元本等合計 | 4,017,630,388 | 4,913,545,288 |
| 純資産の部合計 | 4,017,630,388 | 4,913,545,288 |
| 負債・純資産合計 | 4,392,686,350 | 5,305,583,857 |
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