剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 4月26日至 平成28年10月24日	当期自 平成28年10月25日至 平成29年 4月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,396,812	66,819,809
期首剰余金又は期首欠損金(△)	71,869,389	145,766,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,839,306	147,329,258
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,839,306	147,329,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,774,356	25,036,193
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,774,356	25,036,193
分配金	-	326,885,312
期末剰余金又は期末欠損金(△)	145,766,091	748,777,266

2017/07/21 9:07

#2 注記表（連結）

2017/07/21 9:07