剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 4月24日至 2019年10月23日	当期自 2019年10月24日至 2020年 4月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,889,330	476,704,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,901,233,014	2,589,581,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	495,304,915	1,275,822,547
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	495,304,915	1,275,822,547
剰余金減少額又は欠損金増加額	563,317,656	812,784,649
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	563,317,656	812,784,649
分配金	1,088,252,900	1,122,644,386
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,589,581,320	1,252,129,465

2020/07/22 9:13

#2 注記表（連結）

2020/07/22 9:13