有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 4月24日至 2019年10月23日	当期自 2019年10月24日至 2020年 4月23日
営業収益
受取配当金	53,373,842	43,754,175
受取利息	273,846	60,565
有価証券売買等損益	376,858,400	△34,820,834
為替差損益	△481,337,383	△79,451,981
その他収益	4,280	-
営業収益合計	△50,827,015	△70,458,075
営業費用
支払利息	30,184	53,633
受託者報酬	5,593,907	5,348,891
委託者報酬	127,860,685	122,260,182
その他費用	2,963,592	3,019,778
営業費用合計	136,448,368	130,682,484
営業利益又は営業損失(△)	△187,275,383	△201,140,559
経常利益又は経常損失(△)	△187,275,383	△201,140,559
当期純利益又は当期純損失(△)	△187,275,383	△201,140,559
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,889,330	476,704,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,901,233,014	2,589,581,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	495,304,915	1,275,822,547
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	495,304,915	1,275,822,547
剰余金減少額又は欠損金増加額	563,317,656	812,784,649
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	563,317,656	812,784,649
分配金	1,088,252,900	1,122,644,386
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,589,581,320	1,252,129,465