有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 4月24日至 2018年10月23日	当期自 2018年10月24日至 2019年 4月23日
営業収益
受取配当金	33,840,300	57,035,571
受取利息	47,917	317,086
有価証券売買等損益	△1,121,151,548	2,204,729,511
為替差損益	306,451,584	△133,972,196
その他収益	380,363	863,583
営業収益合計	△780,431,384	2,128,973,555
営業費用
支払利息	65,492	23,821
受託者報酬	3,563,547	5,310,439
委託者報酬	81,452,456	121,381,408
その他費用	3,440,772	2,791,140
営業費用合計	88,522,267	129,506,808
営業利益又は営業損失(△)	△868,953,651	1,999,466,747
経常利益又は経常損失(△)	△868,953,651	1,999,466,747
当期純利益又は当期純損失(△)	△868,953,651	1,999,466,747
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	77,911,680	485,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,313,019,497	2,964,779,458
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,006,757,513	297,058,224
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,006,757,513	297,058,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	332,914,076	268,477,320
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	332,914,076	268,477,320
分配金	1,075,218,145	1,091,108,992
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,964,779,458	3,901,233,014