有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/24-2025/10/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年10月24日至 2025年 4月23日	当期自 2025年 4月24日至 2025年10月23日
営業収益
受取配当金	20,137,126	29,594,009
受取利息	1,566,660	1,324,387
有価証券売買等損益	△3,360,426,654	7,184,539,891
為替差損益	△1,023,687,725	842,816,068
その他収益	15,029	3,643,022
営業収益合計	△4,362,395,564	8,061,917,377
営業費用
受託者報酬	6,660,241	6,393,652
委託者報酬	152,233,962	146,140,432
その他費用	3,561,885	4,092,386
営業費用合計	162,456,088	156,626,470
営業利益又は営業損失(△)	△4,524,851,652	7,905,290,907
経常利益又は経常損失(△)	△4,524,851,652	7,905,290,907
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,524,851,652	7,905,290,907
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△110,928,487	651,430,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,752,799,404	2,135,379,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	830,927,997	401,957,023
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	830,927,997	401,957,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,025,189,892	316,526,508
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,025,189,892	316,526,508
分配金	1,009,234,717	949,358,445
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,135,379,627	8,525,312,591