有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年10月24日至 2019年 4月23日	当期自 2019年 4月24日至 2019年10月23日
営業収益
受取配当金	57,035,571	53,373,842
受取利息	317,086	273,846
有価証券売買等損益	2,204,729,511	376,858,400
為替差損益	△133,972,196	△481,337,383
その他収益	863,583	4,280
営業収益合計	2,128,973,555	△50,827,015
営業費用
支払利息	23,821	30,184
受託者報酬	5,310,439	5,593,907
委託者報酬	121,381,408	127,860,685
その他費用	2,791,140	2,963,592
営業費用合計	129,506,808	136,448,368
営業利益又は営業損失(△)	1,999,466,747	△187,275,383
経常利益又は経常損失(△)	1,999,466,747	△187,275,383
当期純利益又は当期純損失(△)	1,999,466,747	△187,275,383
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	485,103	△31,889,330
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,964,779,458	3,901,233,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	297,058,224	495,304,915
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	297,058,224	495,304,915
剰余金減少額又は欠損金増加額	268,477,320	563,317,656
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	268,477,320	563,317,656
分配金	1,091,108,992	1,088,252,900
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,901,233,014	2,589,581,320