有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 4月24日至 2020年10月23日	当期自 2020年10月24日至 2021年 4月23日
営業収益
受取配当金	34,970,342	31,155,230
受取利息	△15,616	△20,917
有価証券売買等損益	4,842,363,476	4,997,212,176
為替差損益	△238,616,640	463,174,377
その他収益	3,113,209	191,769
営業収益合計	4,641,814,771	5,491,712,635
営業費用
支払利息	32,727	27,309
受託者報酬	5,930,826	6,708,000
委託者報酬	135,561,597	153,325,492
その他費用	3,497,662	3,554,667
営業費用合計	145,022,812	163,615,468
営業利益又は営業損失(△)	4,496,791,959	5,328,097,167
経常利益又は経常損失(△)	4,496,791,959	5,328,097,167
当期純利益又は当期純損失(△)	4,496,791,959	5,328,097,167
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	677,470,050	893,440,012
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,252,129,465	4,235,603,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	523,723,416	1,429,220,315
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	523,723,416	1,429,220,315
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,081,111	1,335,183,704
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,081,111	1,335,183,704
分配金	1,058,490,126	969,324,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,235,603,553	7,794,972,369