有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/25-2023/04/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 4月26日至 2022年10月24日	当期自 2022年10月25日至 2023年 4月24日
営業収益
受取配当金	37,187,070	22,337,147
受取利息	116,084	595,754
有価証券売買等損益	△3,189,716,415	1,450,402,247
為替差損益	1,845,200,460	△953,046,205
その他収益	83,054	130,340
営業収益合計	△1,307,129,747	520,419,283
営業費用
支払利息	15,290	12,043
受託者報酬	4,636,566	4,162,642
委託者報酬	105,978,502	95,145,950
その他費用	3,366,937	2,653,388
営業費用合計	113,997,295	101,974,023
営業利益又は営業損失(△)	△1,421,127,042	418,445,260
経常利益又は経常損失(△)	△1,421,127,042	418,445,260
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,421,127,042	418,445,260
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△79,780,903	3,913,470
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,515,849,824	2,355,072,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	394,603,073	283,677,371
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	394,603,073	283,677,371
剰余金減少額又は欠損金増加額	399,222,102	158,225,427
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	399,222,102	158,225,427
分配金	814,812,458	849,785,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,355,072,198	2,045,270,673