剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 4月24日至 2020年10月23日	当期自 2020年10月24日至 2021年 4月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	677,470,050	893,440,012
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,252,129,465	4,235,603,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	523,723,416	1,429,220,315
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	523,723,416	1,429,220,315
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,081,111	1,335,183,704
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,081,111	1,335,183,704
分配金	1,058,490,126	969,324,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,235,603,553	7,794,972,369

2021/07/21 9:00

#2 注記表（連結）

2021/07/21 9:00