UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月23日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,309,878,952 | 1,226,138,210 |
| コール・ローン | 101,351,481 | 80,315,339 |
| 株式 | 17,326,918,906 | 15,491,844,728 |
| 派生商品評価勘定 | 1,976,578 | 418,753 |
| 未収入金 | 38,800,219 | 1,398,621,727 |
| 未収配当金 | 1,061,467 | 3,442,941 |
| 流動資産計 | 18,779,987,603 | 18,200,781,698 |
| 資産の部合計 | 18,779,987,603 | 18,200,781,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,621 | 10,595 |
| 未払金 | － | 159,746,688 |
| 未払収益分配金 | 969,324,950 | 868,347,273 |
| 未払解約金 | 160,645,230 | 1,254,741,551 |
| 未払受託者報酬 | 6,708,000 | 7,183,361 |
| 未払委託者報酬 | 153,325,492 | 164,191,048 |
| 未払利息 | 286 | 226 |
| その他未払費用 | 1,753,149 | 1,645,516 |
| 流動負債計 | 1,291,765,728 | 2,455,866,258 |
| 負債の部合計 | 1,291,765,728 | 2,455,866,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,693,249,506 | 8,683,472,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,794,972,369 | 7,061,442,701 |
| （分配準備積立金） | 5,013,473,193 | 4,002,318,277 |
| 元本等合計 | 17,488,221,875 | 15,744,915,440 |
| 純資産の部合計 | 17,488,221,875 | 15,744,915,440 |
| 負債・純資産合計 | 18,779,987,603 | 18,200,781,698 |
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