UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/25-2023/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,046,012,402 | 960,042,229 |
| 金銭信託 | － | 55,143,403 |
| コール・ローン | 21,696,853 | － |
| 株式 | 10,393,276,097 | 10,439,275,474 |
| 派生商品評価勘定 | 4,266,973 | 4,176,959 |
| 未収入金 | 75,733,391 | 32,084,253 |
| 未収配当金 | 3,386,240 | 3,876,705 |
| 流動資産計 | 11,544,371,956 | 11,494,599,023 |
| 資産の部合計 | 11,544,371,956 | 11,494,599,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 814,812,458 | 849,785,259 |
| 未払解約金 | 114,087,659 | 922,714 |
| 未払受託者報酬 | 4,636,566 | 4,162,642 |
| 未払委託者報酬 | 105,978,502 | 95,145,950 |
| 未払利息 | 61 | － |
| その他未払費用 | 1,659,924 | 1,459,192 |
| 流動負債計 | 1,041,175,170 | 951,475,757 |
| 負債の部合計 | 1,041,175,170 | 951,475,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,148,124,588 | 8,497,852,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,355,072,198 | 2,045,270,673 |
| （分配準備積立金） | 1,442,612,917 | 519,942,570 |
| 元本等合計 | 10,503,196,786 | 10,543,123,266 |
| 純資産の部合計 | 10,503,196,786 | 10,543,123,266 |
| 負債・純資産合計 | 11,544,371,956 | 11,494,599,023 |
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